外汇交易实务（外汇交易实务贺刚答案）

本文目录一览：

• 1、外汇交易实务计算题1?
• 2、外汇交易实务练习题
• 3、外汇交易实务计算题5?
• 4、刚做外贸,收汇结汇一般都怎么操作?
• 5、外外汇交易实务计算题?

外汇交易实务计算题1?

1、③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。

2、年8月，中国证监会等四部委联合发文，全面取缔外汇期货交易(保证金)。此后，管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度。

3、成本：300+20+30=RMB350万。

4、首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。

5、公司是要买入英镑（英镑/美元中，英镑是被标货币），所以两个价格都应该用银行的卖出价（也就是排在后面的那个价格），即，即期汇率3074，加上远期贴水点的-124，注意这里是负数，因为英镑兑美元的远期汇率是贴水。

外汇交易实务练习题

即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。

（1）如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付的日元=100x1190=11190万日元。（2）日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失=100x（1180-1120）=60万日元。

美元头寸：3个月期多头，即期空头 人民币头寸：3个月期空头，即期多头 面临美元贬值，人民币升值的风险。已按2760签订远期协议。如果未来的价位低于2760，则远期协议成本过高。

外汇交易实务计算题5?

此后，管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度。

FOB=CFR-运费=150-05=1495美元；FOB C5%=FOB/(1-5%)=1495/(1-5%)=1579美元。我方如要保持外汇净收入不变，按卖方要求，应报FOB C5%价 1579美元/千克。

当￡1= ＄4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=22万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=475万美元。

即期汇率8201/8475， 2个月掉期率50/40，也就是2个月的远期汇率为8151/8435。5个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。

X*6560*（1+5%*6/12）=200万，X=200万/6560/（1+5%*6/12）最终支付美元=200万/6560/（1+5%*6/12）*（1+10%*6/12）=12417610万 显然，远期外汇交易保值更为有利。

刚做外贸,收汇结汇一般都怎么操作?

贸易项下收汇没有特殊要求，但都需要进入待核查账户，之后的处理主要有以下几个操作：预收货款必须在外汇局核定的预收额度内办理划转及结汇，超额度需外汇局单独核准。

通常的操作如下 个人/SOHO以代理公司的抬头与客户签订合同，做客户付款到代理公司的账户。代理公司结汇后，按指示要求， 将货款付到指定的供应商账户，代理公司和供应商之间相当于内贸，须供应商为一般纳税人，可开增值税票。

签订合同 在国际贸易中，买卖合同没有固定的形式。一般有正式的合同书，也有确认书、协议书、备忘录、定单、委托订购单等等。除非一方声明“以签约为准”，以上的这些都可以认为是合同。

外外汇交易实务计算题?

远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。(1)满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061。

一，13137，计算方式：CIF=(1200+130)/(1-110%*1%)=13137。二，给您科普一点相关知识，希望能够对您有帮助国际贸易报价佣金：因中间商介绍生意或代买代卖而要向其支付一定的酬金，此项酬金叫佣金。

年8月，中国证监会等四部委联合发文，全面取缔外汇期货交易(保证金)。此后，管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度。

美元）换汇成本=出口总成本/FOB出口外汇净收入=341550/42500=04（人民币元/美元）盈亏率=（出口销售人民币净收入-出口总成本)/ 出口总成本*100%=（42500*27-341550）/341550*100%=91%拓展资料计算浮动盈亏。